# -*- encoding: utf-8 -*- # module Bbrcobranca module Remessa module Cnab400 class Sicoob < Bbrcobranca::Remessa::Cnab400::Base # convenio do cedente attr_accessor :convenio attr_accessor :modalidade_carteira # identificacao da emissao do boleto (attr na classe base) # opcoes: # ‘1’ = Banco Emite # ‘2’ = Cliente Emite attr_accessor :distribuicao_boleto # # identificacao da distribuicao do boleto (attr na classe base) # opcoes: # ‘1’ = Banco distribui # ‘2’ = Cliente distribui attr_accessor :tipo_formulario # Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): # "1" -auto-copiativo # "3" -auto-envelopável # "4" -A4 sem envelopamento # "6" -A4 sem envelopamento 3 vias # convenio do cedente attr_accessor :convenio validates_presence_of :agencia, :conta_corrente, :carteira, :convenio, :modalidade_carteira, :tipo_formulario, :digito_conta, :sequencial_remessa, :documento_cedente, message: 'não pode estar em branco.' # Remessa 400 - 8 digitos # Remessa 240 - 12 digitos validates_length_of :conta_corrente, is: 8, message: 'deve ter 8 dígitos.' validates_length_of :agencia, is: 4, message: 'deve ter 4 dígitos.' validates_length_of :modalidade_carteira, is: 1, message: 'deve ter 1 dígitos.' validates_length_of :digito_conta, maximum: 1, message: 'deve ter 1 dígito.' validates_length_of :sequencial_remessa, maximum: 7, message: 'deve ter 7 dígitos.' validates_length_of :carteira, is: 2, message: 'deve ter 2 dígitos.' validates_length_of :documento_cedente, minimum: 11, maximum: 14, message: 'deve ter entre 11 e 14 dígitos.' # Com DV validates_length_of :convenio, is: 9, message: 'deve ter 9 dígitos.' def initialize(campos = {}) campos = { distribuicao_boleto: '2', tipo_formulario: '4', modalidade_carteira: '2', sequencial_remessa: '0000001', carteira: '01' }.merge!(campos) super(campos) end def cod_banco '756' end def nome_banco 'BANCOOBCED'.format_size(15) end # Informacoes do Código de Transmissão # # @return [String] # def info_conta # CAMPO TAMANHO # 030 004 9(004) Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo # 031 001 A(001) Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo # 039 008 9(008) Código do Cliente/Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo # 040 001 A(001) Dígito Verificador do Código: vide planilha "Capa" deste arquivo # 046 006 9(006) Número do convênio líder: Brancos "#{agencia}#{digito_agencia}#{convenio} " end def digito_agencia # utilizando a agencia com 4 digitos # para calcular o digito agencia.modulo11(mapeamento: { 10 => '0' }).to_s end # Complemento do header # # @return [String] # def complemento ''.rjust(287, ' ') end # Header do arquivo remessa # # @return [String] # def monta_header # CAMPO TAMANHO VALOR # 001 001 9(001) Identificação do Registro Header: “0” (zero) # 002 001 9(001) Tipo de Operação: “1” (um) # 009 007 A(007) Identificação por Extenso do Tipo de Operação: "REMESSA" # 011 002 9(002) Identificação do Tipo de Serviço: “01” (um) # 019 008 A(008) Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: “COBRANÇA” # 026 007 A(007) Complemento do Registro: Brancos # 030 004 9(004) Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo # 031 001 A(001) Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo # 039 008 9(008) Código do Cliente/Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo # 040 001 A(001) Dígito Verificador do Código: vide planilha "Capa" deste arquivo # 046 006 9(006) Número do convênio líder: Brancos # 076 030 A(030) Nome do Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo # 094 018 A(018) Identificação do Banco: "756BANCOOBCED" # 100 006 9(006) Data da Gravação da Remessa: formato ddmmaa # 107 007 9(007) Seqüencial da Remessa: número seqüencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001" # 394 287 A(287) Complemento do Registro: Brancos # 400 006 9(006) Seqüencial do Registro:”000001” "01REMESSA01COBRANCA #{info_conta}#{empresa_mae.format_size(30)}#{cod_banco}#{nome_banco}#{data_geracao}#{sequencial_remessa}#{complemento}000001" end # Detalhe do arquivo # # @param pagamento [PagamentoCnab400] # objeto contendo as informacoes referentes ao boleto (valor, vencimento, cliente) # @param sequencial # num. sequencial do registro no arquivo # # @return [String] # def monta_detalhe(pagamento, sequencial) raise Bbrcobranca::RemessaInvalida, pagamento if pagamento.invalid? detalhe = '1' # identificacao transacao 9[01] detalhe << Bbrcobranca::Util::Empresa.new(documento_cedente).tipo # tipo de identificacao da empresa 9[02] detalhe << documento_cedente.to_s.rjust(14, '0') # cpf/cnpj da empresa 9[14] detalhe << agencia # Prefixo da Cooperativa 9[4] detalhe << digito_agencia # Digito da Cooperativa 9[1] detalhe << conta_corrente # Conta corrente 9[8] detalhe << digito_conta # Digito da conta corrente 9[1] detalhe << '000000' # Convênio de Cobrança do Beneficiário: "000000" 9[6] detalhe << ''.rjust(25, ' ') # Número de Controle do Participante: Brancos X[25] detalhe << pagamento.nosso_numero.to_s.rjust(12, '0') # nosso numero com DV 9[12] detalhe << pagamento.parcela.to_s.rjust(2, '0') # Número da Parcela: "01" se parcela única 9[02] detalhe << '00' # Grupo de Valor: "00" 9[02] detalhe << ' ' # Complemento do Registro: Brancos X[03] # "Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista: # Brancos: Poderá ser informada nas posições 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa no boleto; # “A”: Deverá ser informado nas posições 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador" detalhe << ' ' # X[01] detalhe << ' ' # Prefixo do Título: Brancos X[03] detalhe << '000' # Variação da Carteira: "000" 9[03] detalhe << '0' # Conta Caução: "0" 9[01] # "Número do Contrato Garantia: # Para Carteira 1 preencher ""00000""; # Para Carteira 3 preencher com o número do contrato sem DV." detalhe << '00000' # Número do Contrato Garantia 9[05] detalhe << '0' # DV do contrato 9[01] detalhe << '000000' # Numero do borderô: preencher em caso de carteira 3 9[06] detalhe << ' ' # Complemento do Registro: Brancos X[04] # "Tipo de Emissão: # 1 - Cooperativa # 2 - Cliente" detalhe << modalidade_carteira # Tipo de Emissão 9[01] # "Carteira/Modalidade: # 01 = Simples Com Registro # 02 = Simples Sem Registro # 03 = Garantida Caucionada " detalhe << carteira # codigo da carteira 9[02] # "Comando/Movimento: # 01 = Registro de Títulos # 02 = Solicitação de Baixa # 04 = Concessão de Abatimento # 05 = Cancelamento de Abatimento # 06 = Alteração de Vencimento # 08 = Alteração de Seu Número # 09 = Instrução para Protestar # 10 = Instrução para Sustar Protesto # 11 = Instrução para Dispensar Juros # 12 = Alteração de Pagador # 31 = Alteração de Outros Dados # 34 = Baixa - Pagamento Direto ao Beneficiário detalhe << pagamento.identificacao_ocorrencia # identificacao ocorrencia 9[02] detalhe << pagamento.numero.to_s.rjust(10, '0') # numero do documento X[10] detalhe << pagamento.data_vencimento.strftime('%d%m%y') # data do vencimento 9[06] detalhe << pagamento.formata_valor # valor do documento 9[13] detalhe << cod_banco # codigo banco 9[03] detalhe << agencia # Prefixo da Cooperativa 9[4] detalhe << digito_agencia # Digito da Cooperativa 9[1] # "Espécie do Título : # 01 = Duplicata Mercantil # 02 = Nota Promissória # 03 = Nota de Seguro # 05 = Recibo # 06 = Duplicata Rural # 08 = Letra de Câmbio # 09 = Warrant # 10 = Cheque # 12 = Duplicata de Serviço # 13 = Nota de Débito # 14 = Triplicata Mercantil # 15 = Triplicata de Serviço # 18 = Fatura # 20 = Apólice de Seguro # 21 = Mensalidade Escolar # 22 = Parcela de Consórcio # 99 = Outros" detalhe << pagamento.especie_titulo # Espécie de documento 9[02] detalhe << '0' # aceite (A=1/N=0) X[01] detalhe << pagamento.data_emissao.strftime('%d%m%y') # data de emissao 9[06] # "Primeira instrução codificada: # Regras de impressão de mensagens nos boletos: # * Primeira instrução (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, não imprime nada. # * Primeira instrução (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsidera-se as instruções CNAB e imprime as mensagens relatadas no trailler do arquivo. # * Primeira e segunda instrução diferente das situações acima, imprimimos o conteúdo CNAB: # 00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES # 01 = COBRAR JUROS # 03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 05 = PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 07 = NAO PROTESTAR # 10 = PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 15 = PROTESTAR 15 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 20 = PROTESTAR 20 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO # 22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA # 42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO # 43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO" detalhe << '00' # Instrução para o título 9[02] detalhe << '00' # Número de dias válidos para instrução 9[02] detalhe << pagamento.formata_valor_mora(6) # valor mora ao dia 9[06] detalhe << pagamento.formata_valor_multa(6) # taxa de multa 9[06] detalhe << distribuicao_boleto # indentificacao entrega 9[01] detalhe << pagamento.formata_data_desconto # data limite para desconto 9[06] detalhe << pagamento.formata_valor_desconto # valor do desconto 9[13] # "193-193 – Código da moeda # 194-205 – Valor IOF / Quantidade Monetária: ""000000000000"" # Se o código da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF. # Se o código da moeda for diferente de REAL, o valor restante será a quantidade monetária. detalhe << pagamento.formata_valor_iof # valor do iof 9[13] detalhe << pagamento.formata_valor_abatimento # valor do abatimento 9[13] detalhe << pagamento.identificacao_sacado.rjust(2, '0') # identificacao do pagador 9[02] detalhe << pagamento.documento_sacado.to_s.rjust(14, '0') # documento do pagador 9[14] detalhe << pagamento.nome_sacado.format_size(40).ljust(40, ' ') # nome do pagador X[40] detalhe << pagamento.endereco_sacado.format_size(37).ljust(37, ' ') # endereco do pagador X[37] detalhe << pagamento.bairro_sacado.format_size(15).ljust(15, ' ') # bairro do pagador X[15] detalhe << pagamento.cep_sacado # cep do pagador 9[08] detalhe << pagamento.cidade_sacado.format_size(15) # cidade do pagador X[15] detalhe << pagamento.uf_sacado # uf do pagador X[02] # "Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista: # Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, # as informações constantes desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade da Empresa”, # no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação do boleto de cobrança. # Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “A” , # este campo deverá ser preenchido com o nome/razão social do Sacador/Avalista" detalhe << ''.rjust(40, ' ') # X[40] # "Número de Dias Para Protesto: # Quantidade dias para envio protesto. Se = ""0"", # utilizar dias protesto padrão do cliente cadastrado na cooperativa. " detalhe << '00' # Número de Dias Para Protesto x[02] detalhe << ' ' # Brancos X[1] detalhe << sequencial.to_s.rjust(6, '0') # numero do registro no arquivo 9[06] detalhe end # Trailer do arquivo remessa # # @param sequencial # num. sequencial do registro no arquivo # # @return [String] # def monta_trailer(sequencial) # CAMPO TAMANHO VALOR # 1 001 001 001 9(01) Identificação Registro Trailler: "9" # 2 002 194 193 X(193) Complemento do Registro: Brancos # 3 195 234 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário: # Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário # Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos" # 4 235 274 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário: # Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário # Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos" # 5 275 314 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário: # Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário # Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos" # 6 315 354 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário: # Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário # Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos" # 7 355 394 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário: # Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário # Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos" # 8 395 400 006 9(06) Seqüencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro "9#{''.rjust(393, '0')}#{sequencial.to_s.rjust(6, '0')}" end end end end end