# -*- encoding: utf-8 -*-
#
module Bbrcobranca
module Remessa
module Cnab400
class Sicoob < Bbrcobranca::Remessa::Cnab400::Base
# convenio do cedente
attr_accessor :convenio
attr_accessor :modalidade_carteira
# identificacao da emissao do boleto (attr na classe base)
# opcoes:
# ‘1’ = Banco Emite
# ‘2’ = Cliente Emite
attr_accessor :distribuicao_boleto
#
# identificacao da distribuicao do boleto (attr na classe base)
# opcoes:
# ‘1’ = Banco distribui
# ‘2’ = Cliente distribui
attr_accessor :tipo_formulario
# Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15):
# "1" -auto-copiativo
# "3" -auto-envelopável
# "4" -A4 sem envelopamento
# "6" -A4 sem envelopamento 3 vias
# convenio do cedente
attr_accessor :convenio
validates_presence_of :agencia, :conta_corrente, :carteira, :convenio, :modalidade_carteira, :tipo_formulario, :digito_conta, :sequencial_remessa, :documento_cedente, message: 'não pode estar em branco.'
# Remessa 400 - 8 digitos
# Remessa 240 - 12 digitos
validates_length_of :conta_corrente, is: 8, message: 'deve ter 8 dígitos.'
validates_length_of :agencia, is: 4, message: 'deve ter 4 dígitos.'
validates_length_of :modalidade_carteira, is: 1, message: 'deve ter 1 dígitos.'
validates_length_of :digito_conta, maximum: 1, message: 'deve ter 1 dígito.'
validates_length_of :sequencial_remessa, maximum: 7, message: 'deve ter 7 dígitos.'
validates_length_of :carteira, is: 2, message: 'deve ter 2 dígitos.'
validates_length_of :documento_cedente, minimum: 11, maximum: 14, message: 'deve ter entre 11 e 14 dígitos.'
# Com DV
validates_length_of :convenio, is: 9, message: 'deve ter 9 dígitos.'
def initialize(campos = {})
campos = {
distribuicao_boleto: '2',
tipo_formulario: '4',
modalidade_carteira: '2',
sequencial_remessa: '0000001',
carteira: '01'
}.merge!(campos)
super(campos)
end
def cod_banco
'756'
end
def nome_banco
'BANCOOBCED'.format_size(15)
end
# Informacoes do Código de Transmissão
#
# @return [String]
#
def info_conta
# CAMPO TAMANHO
# 030 004 9(004) Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 031 001 A(001) Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 039 008 9(008) Código do Cliente/Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 040 001 A(001) Dígito Verificador do Código: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 046 006 9(006) Número do convênio líder: Brancos
"#{agencia}#{digito_agencia}#{convenio} "
end
def digito_agencia
# utilizando a agencia com 4 digitos
# para calcular o digito
agencia.modulo11(mapeamento: { 10 => '0' }).to_s
end
# Complemento do header
#
# @return [String]
#
def complemento
''.rjust(287, ' ')
end
# Header do arquivo remessa
#
# @return [String]
#
def monta_header
# CAMPO TAMANHO VALOR
# 001 001 9(001) Identificação do Registro Header: “0” (zero)
# 002 001 9(001) Tipo de Operação: “1” (um)
# 009 007 A(007) Identificação por Extenso do Tipo de Operação: "REMESSA"
# 011 002 9(002) Identificação do Tipo de Serviço: “01” (um)
# 019 008 A(008) Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: “COBRANÇA”
# 026 007 A(007) Complemento do Registro: Brancos
# 030 004 9(004) Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 031 001 A(001) Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 039 008 9(008) Código do Cliente/Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 040 001 A(001) Dígito Verificador do Código: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 046 006 9(006) Número do convênio líder: Brancos
# 076 030 A(030) Nome do Beneficiário: vide planilha "Capa" deste arquivo
# 094 018 A(018) Identificação do Banco: "756BANCOOBCED"
# 100 006 9(006) Data da Gravação da Remessa: formato ddmmaa
# 107 007 9(007) Seqüencial da Remessa: número seqüencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001"
# 394 287 A(287) Complemento do Registro: Brancos
# 400 006 9(006) Seqüencial do Registro:”000001”
"01REMESSA01COBRANCA #{info_conta}#{empresa_mae.format_size(30)}#{cod_banco}#{nome_banco}#{data_geracao}#{sequencial_remessa}#{complemento}000001"
end
# Detalhe do arquivo
#
# @param pagamento [PagamentoCnab400]
# objeto contendo as informacoes referentes ao boleto (valor, vencimento, cliente)
# @param sequencial
# num. sequencial do registro no arquivo
#
# @return [String]
#
def monta_detalhe(pagamento, sequencial)
raise Bbrcobranca::RemessaInvalida, pagamento if pagamento.invalid?
detalhe = '1' # identificacao transacao 9[01]
detalhe << Bbrcobranca::Util::Empresa.new(documento_cedente).tipo # tipo de identificacao da empresa 9[02]
detalhe << documento_cedente.to_s.rjust(14, '0') # cpf/cnpj da empresa 9[14]
detalhe << agencia # Prefixo da Cooperativa 9[4]
detalhe << digito_agencia # Digito da Cooperativa 9[1]
detalhe << conta_corrente # Conta corrente 9[8]
detalhe << digito_conta # Digito da conta corrente 9[1]
detalhe << '000000' # Convênio de Cobrança do Beneficiário: "000000" 9[6]
detalhe << ''.rjust(25, ' ') # Número de Controle do Participante: Brancos X[25]
detalhe << pagamento.nosso_numero.to_s.rjust(12, '0') # nosso numero com DV 9[12]
detalhe << pagamento.parcela.to_s.rjust(2, '0') # Número da Parcela: "01" se parcela única 9[02]
detalhe << '00' # Grupo de Valor: "00" 9[02]
detalhe << ' ' # Complemento do Registro: Brancos X[03]
# "Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista:
# Brancos: Poderá ser informada nas posições 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa no boleto;
# “A”: Deverá ser informado nas posições 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador"
detalhe << ' ' # X[01]
detalhe << ' ' # Prefixo do Título: Brancos X[03]
detalhe << '000' # Variação da Carteira: "000" 9[03]
detalhe << '0' # Conta Caução: "0" 9[01]
# "Número do Contrato Garantia:
# Para Carteira 1 preencher ""00000"";
# Para Carteira 3 preencher com o número do contrato sem DV."
detalhe << '00000' # Número do Contrato Garantia 9[05]
detalhe << '0' # DV do contrato 9[01]
detalhe << '000000' # Numero do borderô: preencher em caso de carteira 3 9[06]
detalhe << ' ' # Complemento do Registro: Brancos X[04]
# "Tipo de Emissão:
# 1 - Cooperativa
# 2 - Cliente"
detalhe << modalidade_carteira # Tipo de Emissão 9[01]
# "Carteira/Modalidade:
# 01 = Simples Com Registro
# 02 = Simples Sem Registro
# 03 = Garantida Caucionada "
detalhe << carteira # codigo da carteira 9[02]
# "Comando/Movimento:
# 01 = Registro de Títulos
# 02 = Solicitação de Baixa
# 04 = Concessão de Abatimento
# 05 = Cancelamento de Abatimento
# 06 = Alteração de Vencimento
# 08 = Alteração de Seu Número
# 09 = Instrução para Protestar
# 10 = Instrução para Sustar Protesto
# 11 = Instrução para Dispensar Juros
# 12 = Alteração de Pagador
# 31 = Alteração de Outros Dados
# 34 = Baixa - Pagamento Direto ao Beneficiário
detalhe << pagamento.identificacao_ocorrencia # identificacao ocorrencia 9[02]
detalhe << pagamento.numero.to_s.rjust(10, '0') # numero do documento X[10]
detalhe << pagamento.data_vencimento.strftime('%d%m%y') # data do vencimento 9[06]
detalhe << pagamento.formata_valor # valor do documento 9[13]
detalhe << cod_banco # codigo banco 9[03]
detalhe << agencia # Prefixo da Cooperativa 9[4]
detalhe << digito_agencia # Digito da Cooperativa 9[1]
# "Espécie do Título :
# 01 = Duplicata Mercantil
# 02 = Nota Promissória
# 03 = Nota de Seguro
# 05 = Recibo
# 06 = Duplicata Rural
# 08 = Letra de Câmbio
# 09 = Warrant
# 10 = Cheque
# 12 = Duplicata de Serviço
# 13 = Nota de Débito
# 14 = Triplicata Mercantil
# 15 = Triplicata de Serviço
# 18 = Fatura
# 20 = Apólice de Seguro
# 21 = Mensalidade Escolar
# 22 = Parcela de Consórcio
# 99 = Outros"
detalhe << pagamento.especie_titulo # Espécie de documento 9[02]
detalhe << '0' # aceite (A=1/N=0) X[01]
detalhe << pagamento.data_emissao.strftime('%d%m%y') # data de emissao 9[06]
# "Primeira instrução codificada:
# Regras de impressão de mensagens nos boletos:
# * Primeira instrução (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, não imprime nada.
# * Primeira instrução (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsidera-se as instruções CNAB e imprime as mensagens relatadas no trailler do arquivo.
# * Primeira e segunda instrução diferente das situações acima, imprimimos o conteúdo CNAB:
# 00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES
# 01 = COBRAR JUROS
# 03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 05 = PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 07 = NAO PROTESTAR
# 10 = PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 15 = PROTESTAR 15 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 20 = PROTESTAR 20 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO
# 22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA
# 42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO
# 43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO"
detalhe << '00' # Instrução para o título 9[02]
detalhe << '00' # Número de dias válidos para instrução 9[02]
detalhe << pagamento.formata_valor_mora(6) # valor mora ao dia 9[06]
detalhe << pagamento.formata_valor_multa(6) # taxa de multa 9[06]
detalhe << distribuicao_boleto # indentificacao entrega 9[01]
detalhe << pagamento.formata_data_desconto # data limite para desconto 9[06]
detalhe << pagamento.formata_valor_desconto # valor do desconto 9[13]
# "193-193 – Código da moeda
# 194-205 – Valor IOF / Quantidade Monetária: ""000000000000""
# Se o código da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF.
# Se o código da moeda for diferente de REAL, o valor restante será a quantidade monetária.
detalhe << pagamento.formata_valor_iof # valor do iof 9[13]
detalhe << pagamento.formata_valor_abatimento # valor do abatimento 9[13]
detalhe << pagamento.identificacao_sacado.rjust(2, '0') # identificacao do pagador 9[02]
detalhe << pagamento.documento_sacado.to_s.rjust(14, '0') # documento do pagador 9[14]
detalhe << pagamento.nome_sacado.format_size(40).ljust(40, ' ') # nome do pagador X[40]
detalhe << pagamento.endereco_sacado.format_size(37).ljust(37, ' ') # endereco do pagador X[37]
detalhe << pagamento.bairro_sacado.format_size(15).ljust(15, ' ') # bairro do pagador X[15]
detalhe << pagamento.cep_sacado # cep do pagador 9[08]
detalhe << pagamento.cidade_sacado.format_size(15) # cidade do pagador X[15]
detalhe << pagamento.uf_sacado # uf do pagador X[02]
# "Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista:
# Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos,
# as informações constantes desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade da Empresa”,
# no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação do boleto de cobrança.
# Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “A” ,
# este campo deverá ser preenchido com o nome/razão social do Sacador/Avalista"
detalhe << ''.rjust(40, ' ') # X[40]
# "Número de Dias Para Protesto:
# Quantidade dias para envio protesto. Se = ""0"",
# utilizar dias protesto padrão do cliente cadastrado na cooperativa. "
detalhe << '00' # Número de Dias Para Protesto x[02]
detalhe << ' ' # Brancos X[1]
detalhe << sequencial.to_s.rjust(6, '0') # numero do registro no arquivo 9[06]
detalhe
end
# Trailer do arquivo remessa
#
# @param sequencial
# num. sequencial do registro no arquivo
#
# @return [String]
#
def monta_trailer(sequencial)
# CAMPO TAMANHO VALOR
# 1 001 001 001 9(01) Identificação Registro Trailler: "9"
# 2 002 194 193 X(193) Complemento do Registro: Brancos
# 3 195 234 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário:
# Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário
# Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos"
# 4 235 274 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário:
# Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário
# Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos"
# 5 275 314 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário:
# Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário
# Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos"
# 6 315 354 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário:
# Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário
# Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos"
# 7 355 394 040 X(40) "Mensagem responsabilidade Beneficiário:
# Quando o SEQ 34 = ""01"" e o SEQ 35 = ""01"", preencher com mensagens/intruções de responsabilidade do Beneficiário
# Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos"
# 8 395 400 006 9(06) Seqüencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro
"9#{''.rjust(393, '0')}#{sequencial.to_s.rjust(6, '0')}"
end
end
end
end
end